follow me on Twitter follow me on facebook follow me on youtube follow me on google plus
Arabic
الصفحة الرئيسية

خدمات أخرى

خدمة الإسترداد الدولاري

من المعوقات التي كانت تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية تحويل قيمة عمليات البيع الخاصة بالعملاء الأجانب في البورصة المصرية وكذا ما استحق لهم من أرباح إلى العملة الأجنبية التى يحددونها ، لذا قامت شركة مصر للمقاصة بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي بإعداد آلية جديدة لتحويل قيمة هذه العمليات ،وقد تم تنفيذ النظام بالتعاون والتنسيق بين شركة مصر للمقاصة وبنكي ( الأهلي ومصر ) ،وأمناء الحفظ الذين يتعاملون مع العملاء الأجانب وكذلك البنك المركزي .

وقد روعي في النظام ضبطه وتدقيقه بحيث لا يكون أداة لإستنزاف العملات الصعبة من مصر بل يتم التحويل فقط وفقاً لعمليات البيع أو صرف الأرباح .

آليات نظام الإسترداد الدولاري:

يقوم أمناء الحفظ المحليين والمتعاملين مع عملاء أجانب بفتح حسابين لدى بنك المقاصة احدهما بالجنية والأخر بالدولار وفي حالة رغبة المستثمر الجنبي تحويل قيمة العمليات بالدولار ،تقوم مصر للمقاصة بتغذية الحساب الدولاري للبنك الحافظ ( الذي يقوم بإضافة قيمة العمليات بالجنية ) لدى بنك المقاصة ثم يقوم البنك الحافظ بدورة بالتحويل لعميلة.

أسلوب تنفيذ عملية تحويلات المستثمرين الأجانب بناء على طلبهم :

  • في اليوم (T)

يقوم السمسار القائم بعملية البيع بإخطار المستثمر الأجنبي بتمام التنفيذ .

  • في اليوم (T+1)

يقوم المستثمر الأجنبي بإعطاء أوامر التسليم إلى GLOBAL CUSTODIAN يقوم GLOBAL CUSTODIAN بإعطاء تعليماته لأمين الحفظ بالتسليم .

  • في اليوم (T+2)

يقوم أمين الحفظ بتحويل الأوراق المالية إلى حساب شركة السمسرة وذلك تمهيداً لإتمام عمليات التسوية .

  • في اليوم (T+3)
  • الساعة الثامنة صباحاً:

انتهاء عملية التسوية في شركة مصر للمقاصة بإتباع نظام التسليم مقابل الدفع بين كل من السمسار البائع والمشترى .

  • الساعة الثامنة والنصف صباحاً:

تقوم شركة مصر للمقاصة بإرسال تعليمات التسوية النقدية لبنك المقاصة حتى يقوم البنك بعمليات الإضافة والخصم على حسابات شركات السمسرة .

  • الساعة الثانية عشرة ظهراً:

يقوم أمين الحفظ وبناء على طلب العملاء الأجانب بإرسال بيانات العمليات المطلوب تحويل قيمتها للعملة الأجنبية إلى شركة مصر للمقاصة في ذات اليوم مرفقاً به قائمة بالعملاء الأجانب الراغبين في التحويل .

  • قبل الساعة الثانية بعد الظهر :

تقوم شركة مصر للمقاصة بمراجعة بيانات العمليات المطلوب تحويل قيمتها طبقاً لما هو ظاهر في قاعدة بياناتها ( الكود الموحد – أسم العميل – السمسار المنفذ – رقم العملية – الورقة المالية – الكمية – إجمالي قيمة العملية بالجنية المصري ) .

  • الساعة الثانية ظهراً :

تقوم شركة مصر للمقاصة بإخطار بنك المقاصة بأوامر التحويل إلى العملة الأجنبية طبقاً للبيانات المرسلة من أمناء الحفظ الراغبين في التحويل .

  • في اليوم (T+4)
  1. يقوم السمسار بتحويل إجمالي قيمة عملياته بالعملة المحلية المقابلة للعملة الأجنبية إلى حسابه بالجنية المصري في بنك المقاصة .
  2. يقوم السمسار بإخطار شركة مصر للمقاصة بإضافة قيمة العمليات إلى الحساب الخاص ببنك المقاصة وذلك بالعملة المحلية .
  3. يقوم بنك المقاصة بإجراء التحويلات اللازمة لتغذية حساب العملة الأجنبية لأمناء الحفظ وإخطار شركة مصر للمقاصة بإتمام التحويل إلى العملة الأجنبية .
  4. يقوم أمين الحفظ بتحويل العملة الأجنبية إلى GLOBAL CUSTODIAN طبقاً لمطالب عملائه .
  5. يقوم أمين الحفظ بتسليم شركة مصر للمقاصة إخطار يفيد تمام تحويل قيمة العمليات للمستثمرين الأجانب .

شهادات الإيداع (GDR)

هي أداة مالية قابلة للتداول في أسوق المال الدولية يقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكي بناء على اتفاق مع شركة محلية مقابل إيداع أوراق المالية تلك الشركة لدى بنك الإيداع أو بنك الإصدار ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية وتتيح لحاملها الحق في الحصول على توزيعات الأرباح المقررة للأوراق المالية الأصلية ومن مميزات شهادات الإيداع الدولية :

  • توسيع قاعدة المساهمين · ضمان وسيلة مرنة للتمويل في المستقبل .
  • توفير درجة سيولة أعلى من وسائل التمويل الأخرى .
  • تعد فرصة جيدة لعرض نشاط الشركة في الأسواق الدولية مما يعود بالفائدة على أعمال الشركة .
  • تعد وسيلة فعالة لنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة في الأسواق الدولية .
  • تعد شهادات الإيداع من الأدوات المالية المتداولة لدى المستثمرين في أسواق المالية الدولية .
  • تتميز تلك الأداة المالية بحرية التداول في أسواق المال .
  • تصدر ويحدد سعرها وتجرى توزيعات الأرباح المقررة لها بالدولار الأمريكي وهو ما يؤدي إلى حماية المستثمرين من مخاطر تقلبات أسعار العملات .
  • تعد وسيلة ملائمة للاستثمار في أسواق المال الجديدة .
  • يستفيد المستثمرين من مزايا طرح شهادات الإيداع في أسواق المال الدولية ومن أهمها سهولة إجراءات التسوية والمقاصة ودرجة الشفافية العالية سهولة عملية الشراء والبيع بالكميات المطلوبة و السيولة .

أنواع شهادات الإيداع

  • شهادات الإيداع الأمريكية ADRs American Depository Receipts وهي تلك الشهادات التي يقوم بنك أمريكي بإصدارها في أسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل إيداع أوراق المالية إحدى الشركات الأجنبية ويتم تسجيلها من قبل لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية .
  • شهادات الإيداع الدولية GDRs Global Depository Receipts وهي تلك الشهادات التي يتم إصدارها وتداولها في أكثر من سوق مالي من أسواق المال الدولية خاصة في أسواق المال الأوروبية ،كما يمكن تداولها وفقاً لشروط ومتطلبات معينة في أسواق المال المختلفة .

أطراف شهادات الإيداع

هناك خمسة أطراف أساسية لها علاقة بشهادات الإيداع وهي :

  • الشركة المصدرة.
  • الوكيل المحلي.
  • بنك الإيداع أو بنك الإصدار.
  • البنك المدير للإصدار.
  • المستثمرون.

كيفية تنفيذ عمليات شهادات الإيداع من خلال إدارة السجلات

  • يقوم الوكيل المحلي لبنك الإيداع بتلقي تعليمات عملية تحويل شهادات الإيداع من بنك الإيداع بالخارج والتي تتضمن العميل المحول منه والعميل المحول إلية والورقة المالية والكمية وإدارة السجلات المحول إليها .
  • يقوم الوكيل المحلي لبنك الإيداع بإصدار التعليمات وإرسالها إلى البورصة المصرية لنقل ملكية الأوراق المالية إلى العميل المساهم البديل وترسل التعليمات إلى إدارة السجلات الحافظة للأوراق المالية لتسجيل أمر تحويل محفظة تسليم GDR وكذلك إدارة السجلات المحول إليها لتسجيل أمر تحويل محفظة استلام GDR .
  • تقوم البورصة المصرية بإصدار شهادة نقل الملكية .
  • تقوم إدارة السجلات المحول منها بإصدار أمر تحويل تسليم وإرساله آليا إلى شركة مصر للمقاصة لإتمام عملية التحويل .
  • تقوم إدارة السجلات المحول إليها بإرسال خطاب إلى شركة مصر للمقاصة موضح به بيانات عملية GDR والكود الموحد الخاص بالعميل المساهم البديل وكذلك إدارة السجلات المحول منها لتقوم شركة مصر للمقاصة بتحويل الكمية إلى إدارة السجلات المحول إليها.
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بتحويل الكمية إلى إدارة السجلات المحول إليها .
  • تقوم إدارة السجلات المحول إليها باستلام عملية التحويل وتخصيصها ثم إرسالها آليا إلى شركة مصر للمقاصة ليتم خصم الرصيد من إدارة السجلات المحول منها وإضافة الرصيد إلى السجلات المحول إليها .
  • بعد إتمام عملية التسوية تقوم إدارة السجلات بإصدار كشف حساب للعميل .
  • و يتم إتباع نفس الخطوات السابقة في عمليات إلغاء شهادات الإيداع الدولية .

تقسيم تركات الأوراق المالية

تطبيقاً لحكم المادة رقم ( 18 ) المعدلة من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 2000 ، وأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 تقوم الإدارة القانونية بالشركة بنقل ملكية الأوراق المالية محل التركات إلى الورثة ، وفقاً للإجراءات التالية :

الإجراءات المتبعة بالنسبة للأوراق المالية المقيدة بالحفظ المركزي وتم إيداعها:

يتقدم صاحب الشأن بطلب لتقسيم التركة يرفق به المستندات التالية :

  1. كشف حساب حديث صادر من إدارة السجلات المحفوظ طرفها رصيد المتوفي .
  2. صورة رسمية من إعلام الوراثة الشرعي .
  3. صورة من قرار الوصاية ( فى حالة وجود قصر ) .
  4. صور من تحقيق شخصية الورثة .
  • يتم التأكد من رصيد الأوراق المالية محل التركة .
  • يقوم المحامى المختص بالإدارة القانونية بإجراء التنازلات المطلوبة بين الورثة.
  • يتم تقسيم التركة وفقاً لإعلام الوراثة الشرعي وأحكام قانون المواريث ، والوصية ، مع مراعاة حالات الوصية الواجبة والوقف والهبات وكذلك يتم تقسيم رصيد كوبونات أرباح التركة .
  • يتم تقسيم الأوراق المالية المرهونة لكل دائن مرتهن على حدة ،ويصدر بذلك خطاب إلى إدارة الرهن بالشركة ،والتي تتولى مخاطبة البنك المرتهن في هذا الشأن .
  • تصدر الإدارة خطاباً بالأنصبة إلى إدارة السجلات التي تدير رصيد المتوفى من الأوراق المالية ( التركة ) ، مع تسليم صورة منه إلى إدارة قوائم المساهمين وإدارة صرف الكوبونات بالشركة .

الإجراءات المتبعة للأوراق المالية المقيدة بالحفظ المركزي ولم يتم إيداعها بعد :-

(أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعية

(ب) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

بالنسبة للشخص الطبيعي :

  • يتم حضور أحد الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً لمباشرة الإجراءات على النحو التالي :

يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الإدارة القانونية لتقسيم تركة المتوفى من الأوراق المالية المادية (– نموذج رقم) .

  • ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
    1. أصول الأوراق المالية المادية المطلوب تقسيمها .
    2. صورة طبق الأصل من الإعلام الشرعي للمتوفى بعد الإطلاع على الأصل .
    3. صورة من قـرار الوصاية مع تقديم الأصل للاطلاع (في حالة وجود قصر ) .
    4. صورة من إثبات شخصية الورثة .
    5. صورة من التوكيلات إن وجدت مع تقديم الأصل للاطلاع .

§ يقوم قسم التركات – باستلام الأوراق المالية محل التركة والمستندات المرفقة بها وإصدار شهادة لكل وارث بحصته من الأوراق المالية طبقاً لإعلام الوراثة الشرعي ( نموذج رقم ) مع مراعاة الآتي :

  1. جبر كسور الأوراق المالية فى الحصص ، عن طريق التنازلات فيما بين الورثة .
  2. يتم تسليم كل وارث بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً شهادة الأوراق المالية التي تخصه ليقوم بالتوجه إلى شركة إدارة السجلات ليتم إيداع الأوراق المالية بالحفظ المركزي بمعرفتها .

بالنسبة للشخص الاعتباري

يتم حضور ممثل الشخص الاعتباري أو من ينوب عنه قانوناً أو أحد المساهمين أو ممثل المصفى القضائي أو أمين التفليسة لمباشرة إجـراءات التقسيم علـى النحو التالي :-

  • يتم تقديم طلب إلى الإدارة القانونية – قسم التركات لتقسيم الأوراق المالية المادية المملوكة للشخص الاعتباري ( نموذج رقم ) ويرفق به المستندات الآتية :-
    1. أصول الأوراق المالية المادية المطلوب تقسيمها .
    2. مستند صحيح يفيد حل الشركة أو انتهاء مدتها .
    3. صورة معتمدة من السجل التجاري وتقديم الأصل للاطلاع .
    4. صورة من التوكيلات إن وجدت والأصل للإطلاع .
    5. صورة معتمدة من النظام الأساسي للشركة .
  • يقوم قسم التركات باستلام أصول الأوراق المالية والمستندات سالفة الذكر وإصدار شهادة لكل مساهم أو خلف المساهم بحصته من الأوراق المالية طبقاً لنصيبـه فى أوراق المالية الشركة المنقضية مع مراعاة الآتي :
  • جبر كسور الأوراق المالية فى الحصص عن طريق التنازلات فيما بين المساهمين .
  • تسليم كل مساهم بشخصه أو من ينوب عنه الشهادة التي تخصه ليقوم بالتوجه إلى شركة إدارة السجلات ليتم إيداع الأوراق المالية بالحفظ المركزي بمعرفتها .

تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بإصدار خطابات إلى الجهات المصدرة لأوراق مالية بملكية الأوراق المالية المطلوب إصدار بدل فاقد أو تالف لها ،وكذا بما إذا كان قد تم إيداع هذه الأوراق المالية بالحفظ المركزي ،أو كونها مرهونة من عدمه وكذلك الأمر بالنسبة لتركات الأوراق المالية فان اختصاص شركة مصر للمقاصة يتعلق فقط بتركات الأوراق المالية المقيدة في الحفظ المركزي .

بدل فاقد / تالف للأوراق المالية

إجراءات أستخراج بدل الفاقد

يتقدم مالك الأوراق المالية أو وكيله القانوني بطلب استخراج بدل فاقد للأوراق المالية الأصلية بعد استيفاء الإجراءات الآتية :

  • عمل مذكرة بقسم الشرطة بفقد الأوراق المالية مدون بها أرقام الأوراق المالية وفئاتها واسم الورقة المالية .
  • تقديم إيصال بسداد رسم الإيقاف بكلا من بورصة القاهرة والإسكندرية .
  • يتم الاستعلام عن دخول هذه الأوراق المالية بنظام الحفظ المركزي من عدمه .
  1. في حالة أن تكون الورقة المالية المطلوب استخراج بدل فاقد لها مودعة بنظام الحفظ المركزي يتم بحث حالة الأوراق المالية المفقودة لمعرفة ما إذا إن قد تم إيداع هذه الأوراق المالية من قبل باسم مالكها ( المتقدم لاستخراج بدل الفاقد ) أم لا .
  2. في حالة أن تكون الورقة المالية المطلوب استخراج بدل فاقد لها غير مودعة بنظام الحفظ المركزي تقوم الإدارة القانونية بالاستعلام عن اسم آخر مالك للأوراق المالية للتأكد أن مقدم الطلب هو آخر مالك للأوراق المالية حيث يتم إيقاف التعامل على الأرقام الأصلية للأوراق المالية ، ويتم إصدار خطاب إلى الجهة المصدرة لاستخراج بدل فاقد على نموذج معد لذلك.
  • إذا لم يكن قد تم إيداع الأوراق المالية بنظام الحفظ أو لم يتــم التداول عليها بالبورصة خـلال الفترة من 1/10/1996 ( تاريخ بداية العمل بشركة مصر للمقاصة ) حتى تاريخ الاستعلام يتم مخاطبة الشركة المصدرة للأوراق المالية للإفادة عن آخر مالك لهذه الأوراق المالية طبقاً لما هو مدون بسجلاتها وبناء على رد الشركة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .
  • تقوم الجهة المصدرة بتسليم الإدارة القانونية بشركة مصر للمقاصة مستخرج بدل فاقد للأوراق المالية المفقودة ليتم الإيداع بمعرفتها بعد اختيار المساهم شركة إدارة السجلات التي يرغب في التعامل معها .

إجراءات استخراج بدل تالف:

يتقدم مالك الأوراق المالية أو وكيله القانوني إلى الشركة بطلب لاستخراج بدل تالف للأوراق المالية التالفة .

  • يقوم مالك الأوراق المالية بتسليم الأوراق المالية التالفة إلى الشركة .
  • يتم الاستعلام فى قاعدة بيانات شركة مصر للمقاصة عن أسم آخر مالك لهذه الأوراق المالية .
  • إذا تبين أن مقدم الطلب هو المالك للأوراق المالية يتم استلامها منه وإيقاف التعامل عليها واستخراج شهادة أوراق المالية بدل تالف على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
  • إذا تبين أن مقدم الأوراق المالية لم يكن المالك الأخير لها وكان قد تم تداولها خلال فترة عمل مصر للمقاصة يتم التحفظ على الأوراق المالية ،وبحث حالة الأوراق المالية وأخطار الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة لسوق المال .
  • إذا لم يتم التداول على هذه الأوراق المالية خلال فترة عمل مصر للمقاصة يتم مخاطبة الجهة المصدرة للتأكد من أن صاحب الشأن هو مالك للأوراق المالية من واقع سجلاتها .

جدير بالذكر أن اختصاص شركة مصر للمقاصة بصدد استخراج بدل فاقد يتعلق بجميع الأوراق المالية المقيدة بالحفظ المركزي أو غير مقيدة ،مودعة أو غير مودعة .

أما فيما يتعلق ببدل التالف فأنة يقتصر على الأوراق المالية المقيدة بنظام الحفظ المركزي .


Google+